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Emergence Bond Fund

Gamme Obligataire

1 984,39 DHS       +0.0161%
Date de la VL : 10/08/2018
Cours
Valeur liquidative : 1 984,39 DHS
Date : 10/08/2018
Dernière variation : +0.0161%
Fréquence des VL : Quotidienne
% depuis 29/12/2017 : +2.67%
% 3 ans : +2.96%
% 5 ans   +3.80%
Fiche descriptive
  • Caractéristiques générales
Forme juridique : FCP
Code MAROCLEAR : MA000003628
Classification : OCT
Date de création : 11/02/2000
VL de départ (DH) : 100.00
Affectation de résultats : Capitalisation
Périodicité de la VL : Quotidienne
  • Conditions souscriptions et rachats
Souscripteurs : Grand Public
Commercialisateurs : VALORIS MANAGEMENT , VALORIS FINANCE et CAPITAL GESTION GROUP
Commission de Souscription maximale : Au max 3% HT du montant souscrit
Commission de Rachat maximale : Au max 1,5% HT du montant racheté
Souscription minimum : L'équivalent d'une part du FCP
Frais de gestion maximum : Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté
Transmission des ordres : Quotidienne avant 10H30
  • Orientation de gestion
Horizon de placement : de 3 à 6 mois
Indice de référence : MBI Court Terme publié par BMCE Capital
Fourchette de sensibilté : ]0,5-1,1]
  • Valorisation au 30/03/2018
Actif net(MAD) : 1 877 694 111,62
Evolution de la Valeur liquidative
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"