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Emergence Sérénité

Gamme Obligataire

1 404,12 DHS       +0.0427%
Date de la VL : 10/08/2018
Cours
Valeur liquidative : 1 404,12 DHS
Date : 10/08/2018
Dernière variation : +0.0427%
Fréquence des VL : Hebdomadaire
% depuis 29/12/2017 : +2.54%
% 3 ans : +3.33%
% 5 ans   +5.94%
Fiche descriptive
  • Caractéristiques générales
Forme juridique : FCP
Code MAROCLEAR : MA0000037475
Classification : OMLT
Date de création : 06/11/2010
VL de départ : 1000.00
Affectation de résultats : Capitalisation
Périodicité de la VL : Hebdomadaire
  • Conditions souscriptions et rachats
Souscripteurs : Grand Public
Commercialisateurs : VALORIS MANAGEMENT , VALORIS FINANCE et CAPITA GESTION GROUP
Commission de Souscription maximale : Au max 3% HT du montant souscrit
Commission de Rachat maximale : Au max 1,5% HT du montant racheté
Souscription minimum : L'équivalent d'une part du FCP
Frais de gestion maximum : Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté
Transmission des ordres : Hebdomadaire au plus tard le vendredi avant 10H30
  • Orientation de gestion
Horizon de placement : 6 mois et plus
Indice de référence : MBI Global publié par BMCE Capital
Fourchette de sensibilté : ]1,1-5,1[
  • Valorisation au 30/03/2018
Actif net(MAD) : 2 902 157 359,58
Evolution de la Valeur liquidative
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"
Indicateurs de gestion
Ratio de treynor : 0.02%
Volatilité Spot : 0.98%
Ratio de sharpe : 1.22
Béta Spot : 0.67
Fichiers en téléchargements
  • Note d'informations :
    • NI_EMS.pdf
    • 90.47 Ko
  • Fiche signalétique :
    • FS_EMS.pdf
    • 84.14 Ko
  • Performances :
    • Valeurs liquidatives
    • 100 Ko
  • Stratégie d'Investissement
  • ÿþLe FCP est investi en permanence à hauteur de 90 % au moins de ses actifs,hors titres d' OPCVM « obligations moyen et long terme », créances représentatives des opérations de pension qu' il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons de trésor (BDT). Le FCP peut également investir une partie de ses actifs en actions, certificats d' investissement et droits d' attribution ou de souscription, parts ou actions d' OPCVM, d' organismes de placement en Capital Risque(OPCR) et de fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FCPT) tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds peut consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l' étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.